AI基金富安达稳健配置6个月持有期混合（015047）披露2025年四季报，第四季度基金利润12.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0024元。报告期内，基金净值增长率为0.19%，截至四季度末，基金规模为4831.28万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.953元。基金经理是赵恒毅，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，富安达长盈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.72%；富安达稳健配置6个月持有期混合最低，为7.31%。

基金管理人在四季报中表示，四季度，本基金债券部分增持短期高等级信用债，减持利率债，久期有所下降。转债方面，主要参与了大盘转债，以及部分价格较低的品种。股票方面，总体仓位有所下降，组合配置更加均衡，一方面配置了部分大盘权重股，另一方面主要配置有色、电子、AI、化工等高景气板块。

截至1月21日，富安达稳健配置6个月持有期混合近三个月复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金392/629；近半年复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金354/629；近一年复权单位净值增长率为7.31%，位于同类可比基金332/626；近三年复权单位净值增长率为-0.59%，位于同类可比基金537/564。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.6074，位于同类可比基金540/542。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为10.54%，同类可比基金排名411/526。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为4.21%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.44%，同类平均为19.2%。2025年一季度末基金达到30.64%的最高仓位，2022年三季度末最低，为9.45%。

截至2025年四季度末，基金规模为4831.28万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是赤峰黄金、广发证券、银轮股份、领益智造、兴业银行、宁德时代、鹏鼎控股、唯科科技、新宙邦、华泰证券。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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