AI基金信澳星亮智选混合A（020303）披露2025年四季报，第四季度基金利润72万元，加权平均基金份额本期利润0.0666元。报告期内，基金净值增长率为3.62%，截至四季度末，基金规模为1876.4万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.066元。基金经理是冯玺祥，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，信澳双创智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达73.93%；信澳量化先锋混合(LOF)A最低，为35.89%。

基金管理人在四季报中表示，本基金专注于“指数+”策略，采用量化方法，通过对基准的分析，选择合适的因子构建模型，在全市场范围内选择股票，并在风险模型的帮助下有效控制对基准的偏离，目标是在一定的跟踪误差范围内实现对基准的持续超越。相较于传统的主动量化策略，"指数+"策略更加重视对基准的分析和偏离；相较于传统指数增强策略，“指数+”策略摆脱了传统控制成分股暴露的限制，将主动风险放在更高性价比的地方。

截至1月22日，信澳星亮智选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.05%，位于同类可比基金191/689；近半年复权单位净值增长率为24.06%，位于同类可比基金343/689；近一年复权单位净值增长率为60.67%，位于同类可比基金107/673。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.5925。

截至1月22日，基金成立以来最大回撤为11.81%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.11%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为70.67%，同类平均为84.04%。2024年三季度末基金达到91.49%的最高仓位，2025年一季度末最低，为61.43%。

截至2025年四季度末，基金规模为1876.4万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新日股份、海利得、凯中精密、鲁泰A、精工钢构、百隆东方、宁波联合、艾隆科技、研奥股份、松芝股份。

（文章来源：中国证券报·中证网）

以下内容为友情赞助提供

全网新项目分享交流群
扫码进群，获取最新项目资讯