AI基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A（012977）披露2025年四季报，第四季度基金利润85.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0416元。报告期内，基金净值增长率为5.5%，截至四季度末，基金规模为1546.29万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.812元。基金经理是袁忠伟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，瑞达行业轮动A近一年复权单位净值增长率最高，达42.86%；瑞达鑫红量化6个月持有混合A最低，为31.05%。

基金管理人在四季报中表示，本基金采取如下投资策略：针对复杂多变的市场，坚持行业分散投资，组合保持多个行业以上的投资；加强行业中的个股优选，通过模型选股、基本面跟踪加强优质公司的投资；个股长期投资与波段操作相结合。

截至1月21日，瑞达鑫红量化6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为6.86%，位于同类可比基金410/689；近半年复权单位净值增长率为15.87%，位于同类可比基金485/689；近一年复权单位净值增长率为31.05%，位于同类可比基金400/673；近三年复权单位净值增长率为17.70%，位于同类可比基金180/396。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5675，位于同类可比基金144/383。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为28.34%，同类可比基金排名71/378。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.74%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.18%，同类平均为84.04%。2022年末基金达到94.36%的最高仓位，2023年一季度末最低，为69.71%。

截至2025年四季度末，基金规模为1546.29万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是云天化、长沙银行、华勤技术、成都银行、杭州银行、捷佳伟创、金诚信、扬杰科技、新华保险、城发环境。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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