AI基金招商康泰混合（002103）披露2025年四季报，第四季度基金利润87.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0109元。报告期内，基金净值增长率为1.16%，截至四季度末，基金规模为7667.52万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.989元。基金经理是李华建，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商中国机遇股票A近一年复权单位净值增长率最高，达48.66%；招商康泰混合最低，为23.93%。

基金管理人在四季报中表示，报告期内组合在股票投资方面，重点配置的行业有通信、半导体、电子等科技行业，适当增加了对有色行业的配置。对可转债的配置有所减少；在利率有所回升后增加了对债券的配置。

截至1月21日，招商康泰混合近三个月复权单位净值增长率为5.21%，位于同类可比基金809/1286；近半年复权单位净值增长率为15.95%，位于同类可比基金812/1286；近一年复权单位净值增长率为23.93%，位于同类可比基金821/1286；近三年复权单位净值增长率为20.17%，位于同类可比基金551/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5244，位于同类可比基金659/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为20.84%，同类可比基金排名290/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.8%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为34.13%，同类平均为72.57%。2021年末基金达到88.9%的最高仓位，2019年一季度末最低，为1.66%。

截至2025年四季度末，基金规模为7667.52万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、新易盛、中科飞测、胜宏科技、中际旭创、生益科技、天孚通信、工业富联、沪电股份、华峰测控。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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