AI基金安信楚盈一年持有混合A（014621）披露2025年四季报，第四季度基金利润43.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0042元。报告期内，基金净值增长率为0.48%，截至四季度末，基金规模为1.66亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.104元。基金经理是梁冰哲和柴迪伊，目前共同管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，安信聚利增强债券A近一年复权单位净值增长率最高，达12.09%；安信平稳双利3个月持有混合A最低，为3.16%。

基金管理人在四季报中表示，站在岁末年初，我们对未来全球经济的增长保持乐观的态度。我们重点关注国内能够受益于全球经济共振上行的公司，包括一些顺周期的公司和一些资源品公司。我们认为国内的货币政策仍将保持适度宽松，因此债券市场的风险可控。我们的转债配置思路仍然是“低价高弹”，并且强调其债底的安全性，严格防范信用风险。我们在上季度减少债券配置之后，逐步增加债券久期敞口，原因是部分短端债券资产逐渐凸显出投资价值。

截至1月21日，安信楚盈一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.89%，位于同类可比基金328/629；近半年复权单位净值增长率为4.55%，位于同类可比基金292/629；近一年复权单位净值增长率为8.07%，位于同类可比基金282/626；近三年复权单位净值增长率为8.76%，位于同类可比基金392/564。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6703，位于同类可比基金274/542。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为6.51%，同类可比基金排名279/526。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为3.7%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.19%，同类平均为19.2%。2023年一季度末基金达到22.7%的最高仓位，2024年上半年末最低，为7.1%。

截至2025年四季度末，基金规模为1.66亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、腾讯控股、中国黄金国际、工商银行、寒武纪、海尔智家、华润置地、中国太平、宏达股份、平安银行。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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